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五月四日 2023 行情分析

FPG财盛国际:开盘大暴动 黄金进入疯狂阶段

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储宣布加息25个基点 未来货币政策走向成焦点】国联邦储备委员会3日宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%的水平。这是自去年3月以来美联储连续第十次加息。美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明,继续强调“美国银行体系健全且富有弹性”以及美联储“高度关注通货膨胀风险”。不过,此次声明删除了“一些额外的政策收紧可能是合适的”和“形成足够限制性的货币政策立场”措辞,令外界猜测这可能是暂停加息的信号。
点评:家庭和企业的信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力,相关影响的程度仍然不确定。美联储仍然高度关注通胀风险。

2、【贫富分化加剧 社会治理失灵——美国“无家可归者痼疾”的根源】2022年全美约58万人无家可归,其中被各类社会收容机构安置的“稍显幸运者”占比60%,还有40%的人辗转于高速公路地下通道、公园、人行道、废弃建筑、公交车站等不宜居住的公共场所。新冠疫情引发的大型失业潮与房价暴涨更加剧了上述情况。尽管目前的统计中,每万人中就有18人无家可归,但美国政府问责办公室仍认为,因对流浪者界定模糊、社区摸排困难、数据收集不准等技术原因,该数字被严重低估了。
点评:忙于在世界上“制造麻烦”的美国若不能反躬自省并及时改革,或将彻底陷入“政治衰败时代”法治薄弱、经济绩效走低、制度危机频仍的困境。

3、【世界银行执董会批准彭安杰出任世行行长】世行执董会当天发表声明说,彭安杰将于今年6月2日起担任世行行长,任期五年。声明还说,期待与彭安杰合作,应对“发展中国家面临的最严峻挑战”。
点评:拜登当天发表声明说,彭安杰将“帮助世界银行实现发展和扩张,以应对影响减贫计划的全球挑战,包括气候变化等”。

4、【他们大声对“美式霸权”说“不”】“美国必须停止在乌克兰‘鼓励战争’”“美国在国际上不断丧失信誉”“墨西哥不接受包括美国在内的任何国家,以‘帮助打击毒品犯罪’的借口干涉墨内政”“美国一直在向全世界发动经济或军事战争”……近期,巴西、土耳其、墨西哥、委内瑞拉等发展中国家领导人,在多个场合公开点名批评美国。这些声音道出了多数发展中国家的共同心声:反对“美式霸权”。
点评:面对美国的霸权、霸道、霸凌行径,越来越多发展中国家的独立自主意识被唤醒。

5、【美联储主席:尚未就是否停止加息作出明确决定】鲍威尔称,美国目前通胀率仍然远高于2%的目标,美联储将“依赖数据”继续制定货币政策,未来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利率是否具有足够的紧缩作用。
点评:大型银行进行大规模收购并不是好政策,但是此次倒闭的银行被收购对于银行系统是个好结果。

6、【美国银行业危机恐未到终局】始自今年3月的美国银行业危机仍在持续,第一共和银行于5月1日被摩根大通收购,其他一些银行尤其是地区性银行股价近日也出现暴跌。一个个倒下的银行背后,是美国金融机构监管缺失和美联储政策等原因所致,如果这些因素没有明显改变,那么美国银行业危机很可能会继续蔓延。
点评:地区性银行损失惨重,如西太平洋合众银行下跌超过27%。金融监管机构的监管缺失也被认为是导致危机的一大原因。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定,但为6月份暂停加息留有余地。美联储声明中出现了“有意义的”变化,决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。从现在开始,美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。

FPG特约分析师Dawson道生观点:
由于银行危机重燃,WTI原油期货亚太盘初跌超7.14%,延续周三收跌4.27%的表现,使得2023年迄今累计跌幅达到17%,表明OPEC 通过5月份开始减产石油以重拾市场掌控权的计划尚未奏效。

FPG特约分析师Dave观点:
在美联储降息之前,陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行倒闭以来,第一共和银行加入了倒闭机构的行列,最近被摩根大通收购。保持如此高的利率将继续这种压力。很有可能会有更多的地区性银行倒闭,同时黄金会有更多的突发性波动。

FPG特约分析师悦琳观点:
数据显示,一波巨量买盘涌入推动金价大涨:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月4日06:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2781手,交易合约总价值5.73亿美元。

今日关键指标(事件)
20:15 欧元区至5月4日欧洲央行主要再融资利率
20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数(万人)*重要
20:30 美国3月贸易帐(亿美元)
22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI)
22:30 美国至4月28日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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