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十一月三2023 行情分

FPG财盛国际: 美元走软提振原油、黄金,终结三日连跌趋势集体收涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国续请失业金人数连续第六周增加】美国上周续请失业救济金的人数连续第六周增加,表明失业者开始更难找到新工作。劳工部数据显示,在截至10月21日的一周内,续请失业金人数增至约182万,创下自4月以来的最高水平。同时,初请失业金人数增至21.7万。初请失业金人数四周均值也有所上升。
点评:尽管企业仍在以健康的速度增加工作岗位,失业率也保持在低水平,但招聘步伐正在减慢,导致一些求职者需要更长时间来寻找工作。

2、【英镑空头磨刀霍霍】在日本央行、美联储最新利率决议接连落地之后,市场焦点今日转向英国央行。昨日晚8点,英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。半小时后,英国央行行长贝利将召开货币政策新闻发布会。在越来越多的证据表明英国经济、劳动力市场和通胀正在走弱之际,英国央行很可能还会将利率维持在2008年以来的最高水平。
点评: 英国央行正面临着巨大挑战:加息,经济受不了;不加息,通胀还要爆表!

3、【岸田文雄宣布经济刺激计划】随着岸田文雄政府的支持率持续下降,这位日本首相宣布超出预期的经济刺激计划,旨在促进经济增长,并帮助受到通胀冲击的家庭。岸田文雄周四称,包括减税和其他成本的影响在内,这项刺激计划规模将超过17万亿日元。他表示,约13.1万亿日元(871亿美元)的支出将通过追加预算来提供资金。
点评:关键是提高企业的盈利性,从而可能会带动工资上涨。

 

4、【标普明年或上涨16%】美国股市罕见地连续三个月下跌,但对投资者来说,这也有好的一面:如果历史可以借鉴的话,悲观情绪正在为未来的上涨奠定基础。美国银行的一项反向指标正接近发出“买入”信号。Savita Subramanian等美国银行策略师在周三发布的报告中表示,该指标目前的水平意味着未来12个月标普500指数的价格回报率将达到15.5%。
点评:从历史上看,当卖方指标处于当前或更低水平时,标普500指数未来12个月获得正回报的可能性为95%,回报率中位数为21%。

5、【薪资增长终于跑赢通胀】大流行之后,美国一度没落的工会力量有再度崛起之势。在供应链最紧张时期,美国港口、铁路等行业相继爆发罢工,工会要求涨薪的诉求浪高过一浪。以苹果、亚马逊、谷歌为代表的科技公司以及星巴克等餐饮企业也相继组建工会。与上一轮2007-2019年商业周期相比,除ECI之外的所有指标均显示,经通胀调整后的薪资超过了疫情前的趋势线水平。
点评: 所有薪酬指标均显示美国工人的购买力在增强,这也解释了今年来美国消费的韧性。

6、【罢工结束但影响持续】在经历了数周的罢工后,美国汽车工人联合会(UAW) 与底特律三巨头终于达成初步协议,临时协议将在未来四年半内将工资提高25%,并恢复COLA(生活成本调整)。UAW预计到2028年汽车工人的最高工资将升至每小时2美元以上。
点评:明年的实际薪资增幅可能超过今年,意味着购买力还将有所提升,家庭财务的健康将继续支撑美国经济,但也会加剧顽固通胀的担忧。

●财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
在连续11次暴力加息,把降基准利率从0加到了5.25%-5.5%之后,今天凌晨,美联储终于宣布,不加了!将联邦基金利率目标区间维持在5.25-5.5之间。这个结果其实并没有什么意外的,符合90%的市场预期,所以在结果公布之后,美股并没有出现太大变动。倒是会后鲍威尔的发言,耐人寻味,一下子引起了小幅度的拉升.与以往强硬的态度不同,鲍威尔这次的发言被市场解读为是偏鸽派的。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
美联储维持关键利率不变后美元汇率走软,从而帮助原油结束连续三日下跌趋势集体收高。目前油价反弹是因为美国加息可能已经结束,但“加沙战争仍在继续”。总体而言,全球市场的交易基调普遍乐观,美国股市大幅上涨,美国国债收益率回落,美元在美联储周三决定不加息后走弱,这有助于提振原油价格。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
这次鲍大叔还是和以前一样放了许多狠话,比如:“可能要进一步加息,暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的”、“还没有考虑过降息”、“不考虑改变资产负债表缩减的速度,目前储备远未达到紧缺水平”等等、但是市场反而是从这些话中看懂了他们的小心思。就是他们需要一个稳定的金融市场环境,美债收益率涨势要遏制住,美股不能跌,经济不能太差,毕竟明年就是大选,要开始为拜登造势了,而美联储则要承担起这个责任。所以想到了一招,用嘴加息。作出一副即将加息的架势,把市场吓住,让美债收益率在高位多维持一段时间,就可以一直压着通胀,用时间来消化通胀的威胁。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
维持利率不变,带动道指上涨逾200点。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数最终均上涨超过 1%。这是股市在经历了几个月非常糟糕的情况后的反弹,固定收益产品确实出现了大规模抛售。我们现在可以期待一些经济数据,看看这是否证实美联储可以无限期地按兵不动。

今日关键指标(事件)

18:00 欧元区9月失业率
20:30 美国10月失业率
20:30 美国10月季调后非农就业人口(万人)
21:45 美国10月Markit服务业PMI终值
22:00 美国10月ISM非制造业PMI

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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