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八月三2023 行情分析

FPG 财盛国际:美国信用评级下调令美元及国债收益率上升 黄金大跌

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国 7 月 ISM 制造业连续九个月菱缩】周二 ISM 公布的数据显示,美国 7 月ISM 制造业指数 464,虽较 6 月有小属好转,但不及预期,且连续九个月萎缩,凸显制造业的需求疲软仍在持续。就业分项指数为三年新低。
点评:美国的衰退可能以出乎意料的速度到来。


2、【锐减 1500 万桶,API 原油库存录得至少 40 年来的最大降幅】 上周原油库存下降了 1540 万桶,市场预期为 90 万。如果公布的官方 EIA 数据也是如此的话,那么这将是该数据历史上最大的单周成交量
点评:沙特自愿减产立竿见影,那么后续可能乘胜追击,自愿减产再度延长。


3、【欧元区 6 月失业率为 6.4%,创纪录新低】预期 6.5%,前值由 6.5%修正为6.%。德国 7 月季调后失业人数下降 0.万人,预期增加 2 万人前值增 2.8 万人:季调
后失业率为 5.6%,预期 5.7%,前值 5.7%。
点评:海外就业市场依旧旺盛,即便欧元区火车头德国制造业低迷。

4、【7 月小非农爆表】8 月 2 日周三,英国 ADP 就业报告显示,7 月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了 32.4 万人,预期仅为 19 万人。
点评:小非农在短期内对非农并没有准确的预测意义,从美债收益率表现来看市场认为劳动力市场仍然过热,美联储仍有再加息的可能性。


5、【美国 EIA 原油库存骤降】 周三,美国能源信息署(EA)公布的数据显示,7 月28 日当周,美国 EIA 原油库存降 1704.9 万桶,创历史最大单周降幅,远超预期的
下降 105 万桶,前值为下降 60 万桶。美国考西哥湾沿岸的原油库存单周降幅也创下历史最大。
点评:这种消息出来原油都跌了,有两种粗略的解释:1.预期兑现,2.经济可能马上要不行了。


6、【全球粮食问题】俄罗斯总统普京表示,考虑到最需要粮食的国家的需求,正在制定可靠的俄罗斯粮食供应方案,包括免费供应粮食的方案。
点评:当前的俄罗斯需要跟非洲搞好关系。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
美国 7 月私营部门就业岗位强劲增长,且惠誉评级此前下调了美国政府的信用评级令美元走强及国债收益率上升,黄金收盘走低。惠誉今年早些时候曾警告称,正在考虑下调美国评级。在这一决定之后,三大评级机构中只有穆迪投资者服务公司(Moody ‘s Investors Service)将美国政府债务评为一级。标准普尔全球评级公司(Standard & Poor Global Rating)早在 2011 年就下调了美国的 AAA 评级。这一决定对美国金融市场产生了复杂的影响,股市下跌,但美元和黄金几乎没有变化。
与此同时,由于债券销售预期上升,美国国债收益率上升。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
美国原油库存历史性下降,但美元走强仍令油价承压,原油期货遭遇一个多月以来最大单日跌幅。截至 7 月 28 日当周,美国原油库存减少逾 1,700 万桶。不过,汽油库存增加了近 150 万桶,馏分油库存减少了 80 万桶。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计,上周 EIA 将显示原油库存下降 370 万桶。汽油库存预计减少 100 万桶,馏分油库存减少 40 万桶。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
数据方面,欧洲央行行长拉加德此前也表示,欧元区经济增长前景存在高度不确定性。高通胀和融资条件收紧正在抑制支出,对制造业构成压力,而制造业同时还受到外部需求疲软的影响。欧洲央行行长拉加德此前也表示,欧元区经济增长前景存在高度不确定性。高通胀和融资条件收紧正在抑制支出,对制造业构成压力,而制造业同时还受到外部需求疲软的影响。此外,住房和商业投资也显示出疲软迹象。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
华尔街最大多头警告:卖出信号闪现,未来几周美股可能大跌。市场继续关注陆续出炉的第二季度财报并等待本周非农就业数据报告,同时惠誉下调美国长期信用评级并预计未来三年美国财政状况将持续恶化,美股在科技股领跌下全线收跌,道指跌近 350 点,标普下跌 1.38%,纳指跌超 300 点失守 14000 点关口

今日关键指标(事件)
16:00 欧元区 7 月服务业 PMI 终值
17:00 欧元区 6 月 PPI 月率
20:30 美国至 7 月 29 日当周初请失业金人数(万人)
21:45 美国 7 月 Markit 服务业 PMI 终值
22:00 美国 7 月 ISM 非制造业 PMI
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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