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四月三日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:黄金技术面来到关键点位,美元指数基本持稳

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国银行业强监管呼之欲出】针对多家银行倒闭的银行业危机,白宫周四呼吁联邦银行监管机构与财政部共同实施调整政策以收紧规定。声明中显示,这些措施不需要得到国会批准,拟议调整包括:恢复对资产规模在 1000 亿美元至 2500 亿美元之间的银行的监管措施,比如流动性规定,更严格压力测试和所谓的“生前遗嘱”。
点评:这对美股来说是一种利好因素。

2、【欧洲通胀现转折】 欧洲最大经济体德国的 3 月调和 CP 初值同比增 7.8%,弱于 2 月前值的增幅 9.3%;同日发布的西班牙通胀也呈现类似走势:3 月调和 CPI 同比增 3.1%,较 2 月前值的增幅 6%大幅砍半,并显著低于市场预期的 3.7%。
点评:CPI 通胀下来了,但是核心通胀却很顽固。

3、【土耳其大国民议会批准芬兰加入北约】 芬兰和瑞典 2022 年 5 月申请加入北约,但遭到土耳其反对。经过多轮谈判,土耳其、瑞典、芬兰 2022 年 6 月底签署备忘录,确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约,瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”,并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。
点评:土耳其在这波俄乌冲突下,使用左右逢源的外交策略,简直可以说成为了最大赢家。

4、【俄春季征兵开始】据俄新社报道,当地时间 4 月 1 日,俄罗斯春季征兵开始,将征召 14.7 万人加入俄武装部队,入伍新兵将不会被派往对乌特别军事行动区域。
点评:目前俄乌战场都是瓦格纳雇佣军,俄正规军几乎撤出了全部战区,他们在谨防北约和美国。

5、【特朗普“封口费”案愈演愈烈】据彭博社 2 日援引知情人士报道称,美国前总统特朗普的律师团队正在考虑将他的“封口费”刑事案件转至纽约州更保守的史坦顿岛地区法院审理的可能性。据报道,该匿名律师表示,辩方正在考虑申请将案件从曼哈顿转移到更保守的史坦顿岛地区法院。律师担心特朗普将无法在曼哈顿获得公平审判。
点评:丹尼尔斯称多年前同特朗普有染,特朗普予以否认。

6、【全球 Q1 并购规模创十多年新低】2023 年第一季度,全球并购活动萎缩至十多年来的最低水平,原因是利率上升、高通胀和对经济衰退的担忧降低了企业的并购意愿。Dealogic 的数据显示,截至 3 月 30 日,今年第一季度的并购规模下降 48%,至 5751 亿美元,而上年同期为 1.1 万亿美元。
点评:基本面可能还需要一段时间才能再次对并购交易有利,大家只是在等待合适的机会。

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 King 观点:
目前美国启动纾困措施后,金价回落。同时 ETF 数据显示,本周最大黄金消费国的黄金消费放缓,国内价格稳步上升开始造成影响。在经济衰退时期,在短期内,股票和黄金之间的相关性接近于零,这只能使黄金成为“弱避险”。在熊市时黄金与大多数股票指数也是如此。不过,黄金仍然是对冲美股指数的有力工具。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
过去一周美国金融风波有所缓解,美联储最为关注的通胀指标 PCE 表现好于预期,市场情绪得到提振。社会各界对金融监管的反思明显增多,国会议员严厉批评美联储压力测试,未来金融监管大概率重新趋严。

FPG 特约分析师 Dave 观点:
从市场后续的关注点来看,一是关注今日 OPEC+会议的决议结果以及就减产问题的正式声明;二是关注美国的应对措施,此前在俄罗斯宣布 4 月原油减产 50 万桶/日时,美国能源部曾宣布再投放 2600 万桶石油战略储备,时间周期是 4 月-6 月,一旦兑现将使得供应增加 22 万桶/日;三是关注月初沙特官方 OSP 官价是否会上调区域升水,在现货情绪上进一步挺价。短期来看,我认为油价表现将会波动特别剧烈。

FPG 特约分析师悦琳观点:
油价连续突破 70 关口和 2 月 6 日低点 72.24 关键位置,短期市场消化更多的还是利好,因为美国原油库存的下降和伊拉克库尔德斯坦地区的出口暂停提供了支持,掩盖了俄罗斯供应减少幅度小于预期的压力。

今日关键指标(事件)
 

16:00 欧元区 3 月制造业 PMI 终值
16:30 英国 3 月制造业 PMI
21:45 美国 3 月 Markit 制造业 PMI 终值
22:00 美国 3 月 ISM 制造业 PMI
22:00 美国 2 月营建支出月率

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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