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十一月二2023 行情分

FPG财盛国际:加息脚步首次“两连停” 黄金继续维持震荡整理

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储按兵不动 暗示美债收益率上涨压低加息必要性】 虽然鲍威尔没有排除日后加息可能性,但美联储的利率声明反映出长期美债收益率走高会削弱升息动力。联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%这个2001年以来高点不变。美联储表示,“这些影响的程度仍然不确定,对通胀风险将保持高度关注”。
点评:前几次加息行动已经给经济活动和通胀带来了下行压力,紧缩政策的影响尚未完全显现出来.面临不确定性和风险,委员会正在谨慎行事。

2、【美国10月ISM制造业PMI跌幅创一年多最大】由于汽车行业罢工、订单减少、生产增长乏力,美国10月ISM制造业PMI跌至三个月来最低,下降了2.3个百分点至46.7,为一年多来的最大单月降幅。指数回落可能反映了美国汽车制造商罢工的影响。10月份的下滑抹去了前三个月的大部分进展,使该指数接近疫情后的最低水平。
点评: 新订单指数来看,目前降至45.5,表明需求正在加速萎缩,生产指数接近停滞。

3、【日本央行宣布计划外购债操作以抑制收益率上涨】日本央行宣布计划外购债操作,以遏制收益率上涨,此前央行在周二的政策决定中进一步放松对收益率的控制。日本央行将购买3000亿日元5至10年期债券和1000亿日元3至5年期证券。日本10年期收益率周三触及0.97%的十年新高,东京时间13:03报0.96%。
点评:日本央行还通过增加定期购买的方式,试图遏制收益率的攀升。

4、【韩国出口一年多来首次恢复增长】被市场视为全球经济“金丝雀”的韩国出口自去年年底以来首次增长,这是该国经济增长前景的一个积极信号,也表明全球需求正在显示出弹性。韩国关税厅周三公布的数据显示,韩国10月份出口同比增长5.1%,为13个月来首次反弹。排除工作日差异,日均发货量也增长了7.6%。进口下降9.7%,贸易顺差达16亿美元 。
点评:韩国国内消费需求需要继续改善,目前看来,由于利率居高不下,情况还很不稳定。

5、【美国财政赤字问题比以往任何时候都严重】萨默斯周二在与民主党结盟的智库美国进步中心(Center for American Progress)举办的一次活动中表示,2023年美国预算赤字达到1.7万亿美元,“可能是一个比以往任何时候都更加严重的问题。 ”预算赤字不仅在绝对值上很大,而且相对于美国经济规模而言也很大。根据白宫管理和预算办公室(OMB)的数据,2023年的预算缺口将占GDP的5.3%,远高于过去40年3.8%的平均水平。
点评:长期的财政赤字可能会对美元的价值产生影响,可能会导致通货膨胀和利率上升。

6、【“小非农”再度爆冷!】北京时间周三20:15,素有“小非农”之称的美国10月ADP就业人数增幅录得11.3万人,远低于预期的15万人,但高于前值8.9万人。
点评:疫情后的大幅加薪似乎已经过去。总的来说,10月份的数据描绘了一幅全面的就业图景。尽管劳动力市场放缓,但仍足以支撑强劲的消费者支出。

 

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
鲍威尔“如期”没有加息 ,美东时间11月1日周三结束的美联储货币政策会议决定,继续保持利率不变,连续两次会议都未加息。尽管各项数据指向需要继续加息,但是美联储之后加不加息,或已经不再取决于所谓的“数据”。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
日本、美国均推出了大规模的刺激计划。如果通过债务融资,那么加剧了财政的压力,这就需要日本央行的配合。或许这是昨日日元大贬的原因.同时,日本央行宣布计划外购债操作,以遏制收益率的上涨,大规模刺激也加剧了财政纪录的压力,使得债券收益率上行压力增加。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
原油方面,投资者继续关注以色列和哈马斯战争的进展,同时经济放缓的担忧提升供应过剩前景,原油期货回吐早盘涨幅连续三个交易日收跌。美联储决定公布后,油价最初出现下跌,“似乎是对家庭和企业‘财务状况收紧’这一说法的反应。”新增的措辞“暗示需求可能在中短期内受到影响”。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
美国和全球股市的看空情绪加剧。上周美国和全球股市的看空情绪加剧,交易员增加了各种基准股指的空头头寸。上周标普500指数和纳斯达克100指数中出现了大量新增空头头寸,而没有新增多仓头寸。空头头寸增加是由于宏观经济和地缘政治不确定性持续,市场乐观情绪有限。 

今日关键指标(事件)

17:00 欧元区10月制造业PMI终值
19:30 美国10月挑战者企业裁员人数(万人)
20:00 英国至11月2日央行利率决定
20:30 美国至10月28日当周初请失业金人数(万人)
22:00 美国9月工厂订单月率

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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