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十月二2023 行情分析

FPG 财盛国际: 金价受压连跌 后市仍不乐观

●FPG最新市场脱水消息:

1、【欧元结算份额下滑】SWIFT 追踪的全球支付货币数据显示,8 月欧元在全球支付中的份额从年初的 37.9%降至 23.2%,降幅接近 15 个百分点。如果剔除欧元区内结算,欧元在国际市场中的结算份额从年初的 33.3%降至 12.7%,降幅超过 20%。
点评:美元和油价双强的格局下给欧元区的通胀和经济增长带来压力,欧元持续弱势。


2、【美联储年内加息概率降低】9 月 29 日周五,最新的官方数据显示,8 月 PCE价格环比较 7 月上行 0.pct 至 0.4%,低于彭博一致预期(0.5%);同比录得 3.5%,与预期致;核心 PCE 价格环比录得 0.1%,低于预期和前值 (0.2%)。
点评:美国 8 月核心 PCE 通胀低于预期,实际个人消费支出有所放缓,市场或高估了美国经济的韧性。基准预计 11-12 月加息概率略低于 50%。


3、【美国 8 月新屋销售大幅不及预期】美国商务部数据显示,美国 8 月新屋销售大幅不及预期,降至五个月低点。同时美国 7 月标准普尔凯斯席勒(S&P/CS) 全国房价指数经季调后创下历史新高,已连续第六个月上涨,7 月环比上涨 0.6%,房价的同比涨幅为 1%。
点评:美国成屋销售继续创下新低,但美国房价铁续走高,催生泡法担忧,不过相比上一轮地产繁荣周期,这一次最脆弱的中低收入群体获得了最高的薪资涨幅,进而为地产构成支撑。


4、【美国政府暂时逃过关门一劫】美国总统拜登签署了一项为期 45 天的短期支出法案,从而使政府得以暂时避免关门。美国众议院共和党人 Matt Gaetz 计划在本周提出罢免美国众议院议长麦卡锡的动议。麦卡锡表示他不会被罢免。
点评:这只是暂时缓解了危机,并没有从根本上解决问题。美国政府是否能够在 11月 15 日之前通过长期的预算法案,并提高债务上限,仍然是一个未知数。


5、【俄罗斯计划本月几乎停止柴油出口】俄罗斯据悉计划在禁令后的下个月(10月)几乎停止柴油出口。俄罗斯副总理表示,未来的燃料出口禁令将只适用于其生产商以外的实体。
点评:进入冬季,对供应紧张的担忧可能会继续推高价格。


6、【UAW 将扩大对福特和通用汽车工厂的罢工】全美汽车工人联合会(UAW)将扩大对福特和通用汽车工厂的罢工,斯泰兰蒂斯暂时得以幸免。底特律赌场工人也批准必要时罢工。
点评:工人成本的增加将拖累福特汽车向新能源转型的整体战略,特斯拉将成为这场劳资纠纷的最大受益者。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
随着市场对于美联储长时间维持高利率的预期不断升温,美元指数明显走高,黄金对投资者的吸引力减少,上周国际金价累计下跌 4.09%。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
欧元/美元一度上涨 0.5%,至 1.0617,之后回落至平盘附近;欧元本周仍下跌 0.8%,为连续第 11 周下跌,迈向 5 月份以来最差单月表现.“该货币对到年底料将跌至1.02”,如果能源价格继续攀升,则有可能达到平价。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
受美国原油库存降低的影响,上周国际油价累计上涨,纽约商品交易所 11 月交货的轻质原油期货价格累计上涨 0.84%,11 月交货的伦敦布伦特原油期货价格累计上涨2.19%.“欧佩克+”将于本周三召开部长级会议,有消息人士称,“欧佩克+”此次不太可能提议改变现行的原油产量政策。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
美股正面临着艰难的处境,这取决于是通胀还是经济增长首先迫使央行出手。根深蒂固的通货膨胀将推动更高的利率,这对股票估值是不利的。然而,如果潜在的催化剂是增长冲击,即经济衰退,那么较低的利率也会给股市带来下行压力。

今日关键指标(事件)

16:30 英国 9 月制造业 PMI
17:00 欧元区 8 月失业率
21:45 美国 9 月 Markit 制造业 PMI 终值
22:00 美国 9 月 ISM 制造业 PMI
22:00 美国 8 月营建支出月率

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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