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八月二2023 行情分析

FPG 财盛国际:美债收益率和美元走高施压 黄金承压下跌

●FPG最新市场脱水消息:

1、【国际评级机构惠誉下调美国信用评级至“AA+”】当地时间 8 月 1 日,国际评级机构惠誉宣布将美国的信用评级从“AAA”下调至“AA+”。惠誉指出,美国政府债务负担高且不断增长,预计未来三年内美国财政状况将持续恶化。
点评:美债的本质 美国国债其实就是美国政府打的一张欠条,这张欠条可以在全世界的任意地方发行,可怕的是违约的次数越来越多。


2、【美联储“大鸽派”古尔斯比驳斥降息观点】 美联储古尔斯比表示,进一步的政策收紧举措取决于物价走势;必须降低通胀水平;任何降息都将在“遥远在未来”。
点评:此前,美联储在 7 月议息会议上决定加息 25 个基点,使联邦基金利率达到5.25%至 5.5%的区间,为 22 年来的最高水平。政策制定者在大幅加息以降低去年达到 40 年来高位的通胀后,已经放缓了加息步伐。本月的加息是在 6 月暂停之后才恢复的。看起来目前需要更多的重要数据,来统一美联储的口径一致。


3、【商务部】商务部等四部门发布公告,对部分无人机及无人机相关物项实施临时出口管制,相关政策将自 9 月 1 日起正式实施。商务部指出,出口管制不是禁止出口,只要用于合法民事用途,在履行相关程序后,都可以正常出口。大疆表示,将严格遵守无人机临时出口管制政策,确保全面合规,认真履行企业社会责任。
点评:俄乌冲突中大量民用无人机被当军事用途。


4、【特朗普第三次被起诉】美国全国广播公司(NBC)最新报道,根据法庭文件,美国前总统特朗普因涉嫌试图推翻 2020 年大选结果被起诉,涉及 2021 年 1 月 6日发生的“国会山骚乱”事件。这是他第三次受到刑事起诉。报道称,特朗普此前分别因“封口费”问题和“机密文件门”被起诉,但他均不认罪。
点评:在这个时间段动手,明显就是为了阻止特朗普 2024 年总统的竞选。


5、【室温超导概念爆火!美国超导闻声暴拉 60%】美东时间 8 月 1 日周二,美国超导盘前一度暴涨 150%,收涨 60%,已连涨五日至 2021 年 11 月来最高。消息面上,北京时间 8 月 1 日凌晨,欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称,新发现一种室温超导材料,系一种石墨烯泡沫材料,非常易碎。
点评:美国超导是领先的能源技术公司,该公司提供了工程规划服务和网格系统,以优化网络的可靠性,效率和性能。该公司的业务包括电网和风能。但是这次上涨也存在一定的投机盘投资者应该警惕潜在风险。


6、【现货黄金】周二,受累于美指和美债收益率飙升,现货黄金较日内高点急坠超30 美元,并一度在美盘跌至 1941.33 美元的日内低点,最终收跌 0.3%,报 1944.37美元/盎司。
点评:但在惠誉突发公布下调美国信用评级后,黄金周三开盘高开 6 美元。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
尽管美国制造业最新数据显示 7 月连续第九个月萎缩,且 6 月就业岗位小幅减少,但美元汇率走高打压贵金属价格,黄金开盘走低。现货黄金在短线跌至 1960 美元/盎司后展开反弹,很快回升至这一关口上方。同样对黄金多头构成挑战的是 2000 美元/盎司和 5-6 月跌势的 61.8%斐波那契回撤位(接近 2010 美元/盎司),若突破上述水平,将使黄金买家获得控制权。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
美元走强以及获利回吐交易令原油价格承压,原油期货在经历七月强劲表现之后回落收跌。但目前来看,仍在近三个半月高位附近窄幅震荡。对于后市,欧佩克成员国减产,供应趋紧状况尚未有改变迹象,且需求端有所增长继续支撑,短线原油市场情绪持续回暖。欧洲央行 9 月进行的下一次会议很可能只是通往加息终点的又一中继站。市场预计还会再加息一次,但也不排除最晚 12 月升息的可能性。对于短期前景已恶化的欧元区而言,欧洲央行行长拉加德留下了很大的问号。德国仍然是欧元区主要的弱点所在。在连续两个季度萎缩后,4-6 月 GDP 持平。本月通胀有所降温,但 6.5%的通胀率仍是目标的三倍多。有些人在谈论德国可能陷入滞胀。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
供美元走强以及获利回吐交易令原油价格承压,原油期货在经历七月强劲表现之后回落收跌。但目前来看,仍在近三个半月高位附近窄幅震荡。对于后市,欧佩克成员国减产,供应趋紧状况尚未有改变迹象,且需求端有所增长继续支撑,短线原油市场情绪持续回暖。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
市场继续评估密集出炉的企业财报并等待周五非农就业数据,同时 6 月职位空缺数创两年多新低,美股收盘走势分化,道指微涨 70 点并创一年多以来的盘中最高纪录,纳指跌 0.43%,标普跌 0.26%。数据方面美国 7 月工厂活动连续第九个月萎缩,反映出美国国内外对其商品的需求不振。美国供应管理学会(ISM)周二发布的数据显示,上月制造业活动指数微升至 46.4。读数低于 50 表明萎缩,最新数据略低于预期。虽然其他经济领域保持坚挺,但高利率加上消费者偏好持续向服务业轮动,抑制了制造业表现。海外需求低迷成为了另一个不利因素。

今日关键指标(事件)
05:21 惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”(突发)
15:00 瑞士第三季度消费者信心指数
20:15 美国 7 月 ADP 就业人数(万人)
22:30 美国至 7 月 28 日当周 EIA 原油库存(万桶)
22:30 美国至 7 月 28 日当周 EIA 战略石油储备库存(万桶)
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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