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三月一日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:美联储携两大数据来袭,黄金短线突然急涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【隔夜多项美国经济数据不及预期】美国 12 月 S&P/CS20 座大城市房价指数年率录得 4.65%,为 2020 年 7 月以来最小增幅;2 月谘商会消费者信心指数录得
102.9,不及预期的 108.5,前值下修至 106,连续第二个月下降。
点评:美国经济数据一度推动金价扩大涨幅至 1830 美元/盎司。

2、【普京正式签署命令,暂停俄罗斯履行《新削减战略武器条约》】俄罗斯总统普京 2 月 28 日签署关于俄暂停履行《新削减战略武器条约》的法律。根据俄法律信息网站当天公布的相关文件,该法律自正式公布之日起生效,俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》,何时恢复履行将由俄总统决定。
点评:本来就是名存实亡了,同时意味着俄罗斯转入特殊战备状态的一个小的节点。

3、【美国贸易逆差扩大至 915 亿美元 规模创下三个月之最】美国商务部周二公布的数据显示,上月逆差增长 2%至 915 亿美元,规模为三个月来最大。数据未经通胀因素调整,接受调查的经济学家预估中值为 910 亿美元逆差。出口增长 4.2%至1,738 亿美元,进口增长 3.4%(88 亿美元)至 2,653 亿美元。
点评:各国都需要获得美元作为外汇储备,世界劳动产出物增加必然需要对应的美元总量增加,对美国而言就是贸易逆差。

4、【法国、西班牙通胀率先反弹】最新公布的 2 月法国通胀创出历史新高,从 1月份的 7%,继续上升至历史新高 7.2%:同时像法国一样较早公布通胀数据的西班牙,2 月份的通胀也上升至 6.1%,1 月份为 5.9%。
点评:整个欧盟的通胀随着此前高能源价格的传导,未来还将继续走高,有分析认为 2023 年欧元区大概率将率先进入无解的滞胀期。

5、【中东和亚洲的成品油涌入欧洲】航运情报公司 Vortexa Analytics 的数据显示,2 月欧洲的柴油进口量为 155 万桶/天,略高于 1 月的水平。这主要是因为来自中东和亚洲的船货填补了俄罗斯的供应缺口。
点评:对俄罗斯的禁运为其他中间商提供了机会。

6、【俄乌局势进展】据俄罗斯卫星通讯社报道,俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫当日在记者会上表示,美国等西方国家有意在乌克兰使用有毒化学物质进行挑衅,同时将此归罪于俄罗斯。
点评:俄乌冲突背后,提振了黄金的买盘市场。

7、【加拿大经济意外“衰退”】今日最新公布的 12 月份加拿大 GDP 数据显示,2022 年 12 月份经济较上月菱缩-0.1%,而整个 2022 年四季度的经济增长为 0,不仅已经连续 5 个季度增长降速,而且大大低于此前分析师的平均预期:增长 1.5%。
点评:在欧洲即将大概率进入滞胀期的同时,加拿大也将紧随其后。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
消费者信心在内的多项经济数据疲软,且美元再度走低对避险资产带来提振,黄金走高。技术方面金价仍保持在 200 日移动均线之上,这表明至少目前来看,黄金长期趋势仍然向上,投资者可以进行逢低买入的操作。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
日元方面:数据表明,由于全球需求疲软,日本的工业活动受到抑制,该国复苏前景仍不明朗。因此,日本央行将谨慎行事。在议会提名确认听证会的第二天,植田和男重申,维持货币宽松是适当的。在这样的经济环境下,植田和男将谨慎行事。我不认为他会做出像废除收益率曲线控制这样的大动作。他将仔细监控物价是否会像预期的那样下跌。今日交易计划空头为主,上方第一压力位 137,下方目标 134.5。

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油: 俄油的欧洲市场已经几乎完全消失,取而代之的是成本更高、耗时更长的亚洲长途目的地。另一方面,俄罗斯总统普京签署了俄罗斯石油价格税收评估方式的修正案。从今年 4 月起,石油公司征收的矿产开采税和利息税税率,将以布伦特原油现行价格不断缩小的折扣计算,而不是以乌拉尔原油价格计算。出口关税将于2023 年底逐步取消,不受这一变化的影响。今天我们交易策略可低点做多,下方支撑 76,上看目标 78.5

FPG 特约分析师悦琳观点:
投资者继续关注企业财报及美国经济数据,同时预计美联储加息预期持续升温,美股集体收跌。不过投资者依然需要关注人工智能板块,苹果、微软、英伟达等 15家公司有望从人工智能中受益。尤其是 GPU 和芯片设备制造商可能是受益者,因为训练和运行大型语言模型需要“强大的”计算模型。

今日关键指标(事件)
 

16:50 法国 2 月制造业 PMI 终值
16:55 德国 2 月季调后失业人数(万人)
17:00 欧元区 2 月制造业 PMI 终值
22:45 美国 2 月 Markit 制造业 PMI 终值
23:00 美国 2 月 ISM 制造业 PMI

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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