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二月一2023 行情分析

FPG 财盛国际:美通胀再传好消息 黄金再度暴涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【2022 年黄金需求升至十年高点】1 月 31 日,世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022 年黄金需求(不含场外交易)同比增长 18%至4741 吨,是自 2011 年以来最高的年度总需求量。2022 年四季度黄金需求也创下新高,其中各国央行的大力度购金和持续走强的个人黄金投资需求是主要的驱动因素。
点评:美元的持续走弱和加息放缓给黄金提供了基础动力,同时各央行对避险资产的大量需求外,高通胀也刺激了实物黄金的买入。

2、【俄输往欧洲的天然气产量持续下降】据俄新社报道,去年 5 月下旬以来,俄罗斯通过库尔斯克州苏贾计量站过境乌克兰向欧洲日输气量基本保持在 4000 万至4300 万立方米。今年 1 月 4 日以来,日输气量降至 3800 万立方米以下,18 日降至 3260 万立方米,19 日降至 2510 万立方米,20 日降至 2440 万立方米。
点评:输气量减少与欧洲的抵制有关,同时今年冬天欧洲温度比往年低,导致消费者对能源需求有所减少。

3、【俄乌局势进展】根据当地媒体 1 月 31 日下午的报道,法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示,法国将再向乌克兰提供 12 门“凯撒”大炮,并派遣 150 名军人前往波兰,负责每月训练 600 名乌克兰士兵,从而在夏季到来时累计训练 2000 名乌克兰士兵。
点评:波兰实地分析称:交付给乌克兰的武器中,法国在所有外国援助中所占比例不到 2%,美国是 49%,波兰是 22%,德国是 9%,法国的这次补充大概率是来自盟友们的压力。

4、【美联储将在 5 月暂停加息】基于美联储理事沃勒勾勒出的时间表,如果更多通胀数据再度利好且持续三个月,那么美联储官员在 5 月 2 日至 3 日的会议前会获得足够的证据,使其有信心暂停加息。
点评:除了沃勒,目前越来越多的鹰派官员态度都有所改变,就连美国高通胀的吹哨人,萨默斯在最新讲话中表示,由于美国经济前景的高度不确定性,美联储在本周加息后,应该避免发出进一步的加息信号。

5、【普京和沙特王储通话】新近消息显示,克里姆林宫发布声明称,俄罗斯总统普京和和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼当天通了电话,讨论了为保证油价稳定而在OPEC+产油国内部开展合作的事宜。两人还讨论了在政治、贸易、经济和能源领域的双边合作。
点评:预计 OPEC+可能继续按兵不动。因为 OPEC+要考虑西方制裁对俄罗斯原油供应的影响,和目前亚洲经济复苏情况,最好的选择就是目前不要有多余的动作,等待进一步信号的出现。

6、【英国多个行业计划举行新一轮罢工】受能源价格上涨、通胀水平高涨的影响,近期英国多个行业陆续举行罢工。据英国媒体报道,2 月 1 日英国将有约 50 万人开始罢工,包括教师、公务员、火车司机等。
点评:目前首相态度强硬拒绝让步,英国入欧脱欧,民意左右摇摆动荡不定,经济持续下滑,让所有英国人成为受害者。

7、【中国经济景气水平明显回升】 1 月 31 日中国国家统计局数据显示,1 月份中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.1%,比去年 12 月上升 3.1 个百分点。非制造业商务活动指数为 54.4%,环比上升 12.8 个百分点。综合 PMI 产出指数为 52.9%,较去年 12 月上升 10.3 个百分点。
点评:中国经济景气明显回升,需求端复苏快于生产端,出口仍然承压。

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
在美国公布第四季度劳动力成本数据后,黄金价格大幅反弹。更多通胀放缓的证据推动美国国债收益率下行,美元走软,黄金大涨。数据显示 COMEX 最活跃黄金期货合约北京时间 1 月 31 日 21:30 一分钟内买卖盘面瞬间成交 2806 手,交易合约总价值 5.37 亿美元。技术方面:黄金维持在 1921 上方,表示多头的强势态度,这是短期一个重要的技术支持区域,如果价格继续高于这一水平,那么黄金将有可能测试 1935 美元。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
日元消息: 日本 12 月汽油销量同比下降 0.8%。12 月石油产品总销售额同比下跌4.7%。12 月原油进口量同比下降 0.3%。2022 年日本工业机器人订单额同比增1.6%,达到 9558 亿日元,连续第 3 年呈现正增长,年订单额创下历史新高纪录。另一方面,日本东电拟对福岛核事故部分避难者追加赔偿。潜在说明政府和日本央行都看到了工资增长的重要性。在经济持续衰落下滑的处境里,日本官方也在考虑百姓实际生活问题。盘中交易方面,今天的建议高空为主,目标 129.2

FPG 特约分析师 Dave 认为:
原油方面联合减产的 OPEC+主要产油国可能和去年 12 月一样,继续按兵不动,不会进一步减产。从市场到政府官员都无法确定西方对俄油禁令的影响。OPEC+选择按兵不动可以争取更多的评估时间。西方限价后,俄罗斯石油出口的下降幅度很大程度上将决定 2023 年油价走势。如果市场走势不利,OPEC+很有可能将干预。虽然下次 OPEC+产量会议定于 2023 年 6 月 4 日召开,但 OPEC+ 12 月初会后表示,如有必要,准备“随时开会”,并可能“立即采取额外措施”。今日盘中操作策略我个人看法当前多头比较强劲,可上看第一目标 81。

今日关键指标(事件)
 

17:00 欧元区 1 月制造业 PMI 终值
17:00 欧元区 1 月 CPI 年率初值
21:15 美国 1 月 ADP 就业人数(万人)
23:00 美国 1 月 ISM 制造业 PMI
23:30 美国至 1 月 27 日当周 EIA 原油库存(万桶)

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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